AFP Certified Treasury Professional CTP

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AFP Certified Treasury Professional 認定 CTP 試験問題:

1. XYZ Company has incurred a financially devastating event because of a hurricane at its offshore manufacturing plant. Due to the impact on liquidity, the company may not be able to survive. What should the Treasurer have done in order to assess the risk associated with this type of event?

A) Negotiate back-up lines of credit
B) Evaluate financial derivatives contract
C) Develop a contingency funding plan
D) Purchase sufficient insurance

2. A company has entered into a loan syndication agreement with four banks. The agreement states the company must maintain certain covenants, and a breach of any covenant will terminate the loan immediately. What is the BEST course of action for the treasurer?

A) Ensure an accurate cash forecast.
B) Ensure segregation of duties.
C) Adopt electronic payment methods.
D) Implement safekeeping for securities.

3. The Treasury Manager is forecasting sales based on historical data. It was observed that sales decreased sharply in December last year, normally a high sales volume period. Further investigation indicated that a severe winter storm was experienced across the Southeastern United States. How should this event be classified in the forecast when considering the sales trends?

A) Cyclical pattern
B) Seasonal pattern
C) Random movement
D) Stationary series

4. Which of the following statements is true about a forward foreign exchange contract?

A) It specifies delivery of currencies at an exchange rate established today for a currency transaction that settles more than two days in the future.
B) It is an exchange of currencies at the outset of a transaction at a fixed rate determined by the spot markets.
C) It is a right to buy or sell foreign currency at a specified price within a fixed time period.
D) It does not require an underlying commercial transaction because the contract trades on its own.

5. The term "factoring" refers to a:

A) short-term financing method.
B) Federal Reserve Open Market Committee activity.
C) mathematical formula used in calculating bond prices.
D) reduction of bank fees related to volume.

質問と回答：